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Gestisci Valute

  • Il modulo Valute in GSI2 fornisce l'infrastruttura finanziaria essenziale per operazioni multi-valuta in tutta la piattaforma. Questo componente fondamentale permette alle organizzazioni di operare globalmente supportando valute multiple, gestendo tassi di cambio e garantendo calcoli finanziari accurati in tutti i moduli del sistema.

    Concetti chiave

    Valuta predefinita

    Il sistema richiede che sia designata una singola valuta predefinita come punto di riferimento principale per tutti i calcoli monetari. Questa valuta serve come base per l'archiviazione dei dati finanziari, i report e i calcoli all'interno di GSI2.

    Tassi di cambio

    I tassi di cambio costituiscono la spina dorsale delle operazioni multi-valuta, abilitando la conversione in tempo reale tra la valuta predefinita e tutte le altre valute configurate. Il sistema supporta sia aggiornamenti automatici giornalieri che gestione manuale dei tassi.

    Accedere alla gestione valute

    1. Naviga alle Tabelle Generali
      Dal menu principale, accedi alla sezione "Tabelle Generali" o "Setup & Tables".
    2. Seleziona "Valute" o "Currencies"
      Clicca sulla voce per aprire l'interfaccia di gestione valute.
    3. Visualizza l'interfaccia principale
      Noterai immediatamente:
      • La valuta predefinita corrente mostrata in alto a destra (es. "Valuta predefinita: CHF (Swiss Franc)")
      • La tabella con tutte le valute configurate
      • Il pulsante "+" per aggiungere nuove valute

    Struttura della tabella valute

    La tabella mostra le seguenti colonne per ogni valuta:

    • Codice: Codice ISO 4217 a tre lettere (es. EUR, USD, CHF)
    • Nome: Nome completo della valuta (es. Euro, US Dollar, Swiss Franc)
    • Simbolo: Simbolo utilizzato per la visualizzazione (es. €, $, CHf.)
    • Tasso di cambio: Tasso di conversione corrente dalla valuta predefinita
    • Ultimo aggiornamento tasso: Data e ora dell'ultimo aggiornamento con indicatore auto-update
    • Azioni: Icone per modificare o eliminare la valuta

    Aggiungere una nuova valuta

    1. Clicca sul pulsante "+"
      Si aprirà la finestra "AGGIUNGI NUOVA VALUTA".
    2. Compila i campi obbligatori
      • Codice: Inserisci il codice ISO a tre lettere (es. EUR per Euro, USD per Dollaro USA)
        Suggerimento: Usa sempre i codici ISO 4217 standard per garantire compatibilità
      • Nome: Digita il nome completo della valuta (es. "Euro", "Dollaro Statunitense")
      • Simbolo: Inserisci il simbolo da visualizzare (es. €, $, £)
        Nota: Puoi usare simboli speciali o abbreviazioni come "CHf." per il Franco Svizzero
      • Tasso di cambio: Inserisci il tasso di conversione dalla valuta predefinita
        Esempio: Se la valuta predefinita è CHF e 1 CHF = 0.92 EUR, inserisci 0.92
    3. Configura l'aggiornamento automatico (opzionale)
      Se vuoi gestire manualmente i tassi di cambio, spunta la casella "Disabilita l'aggiornamento automatico del tasso di cambio".
    4. Salva la nuova valuta
      Clicca "SALVA" per aggiungere la valuta al sistema.

    Modificare una valuta esistente

    1. Individua la valuta nella tabella
      Trova la valuta che vuoi modificare nella lista.
    2. Clicca sull'icona di modifica
      Clicca sull'icona matita nella colonna "Azioni".
    3. Modifica i dati necessari
      Nella finestra di modifica puoi:
      • Aggiornare il codice, nome o simbolo
      • Modificare il tasso di cambio manualmente
      • Attivare/disattivare l'aggiornamento automatico dei tassi
    4. Imposta come valuta predefinita (se necessario)
      Se vuoi rendere questa la valuta predefinita del sistema:
      • Clicca sul pulsante "Imposta come Valuta Predefinita"
      • Conferma l'operazione (questo cambierà il riferimento per tutti i calcoli)
      • Il sistema ricalcolerà automaticamente tutti i tassi di cambio
    5. Salva le modifiche
      Clicca "AGGIORNA" per salvare le modifiche.

    Gestione dei tassi di cambio

    Aggiornamento automatico

    Per impostazione predefinita, GSI2 aggiorna automaticamente i tassi di cambio giornalmente da fonti esterne. Questo garantisce che i calcoli finanziari siano sempre basati su tassi correnti.

    Aggiornamento manuale

    Se preferisci gestire manualmente i tassi:

    1. Durante la creazione o modifica, spunta "Disabilita l'aggiornamento automatico"
    2. Inserisci manualmente il tasso di cambio desiderato
    3. Aggiorna periodicamente i tassi secondo le tue necessità

    Calcolo dei tassi

    Importante: Il tasso di cambio rappresenta quante unità della valuta estera equivalgono a 1 unità della valuta predefinita.

    Esempio: Se CHF è la valuta predefinita e 1 CHF = 0.92 EUR, il tasso per EUR sarà 0.92

    Eliminare una valuta

    1. Verifica l'utilizzo
      Prima di eliminare, assicurati che la valuta non sia utilizzata in:
      • Transazioni esistenti
      • Contratti o documenti
      • Configurazioni di prezzo
    2. Clicca sull'icona elimina
      Nella colonna "Azioni", clicca sull'icona cestino.
    3. Conferma l'eliminazione
      Il sistema chiederà conferma. Clicca "OK" per procedere.

    Nota: Non puoi eliminare la valuta predefinita. Devi prima impostare un'altra valuta come predefinita.